Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 99,60 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012L52 | Descrizione | SPAGNA 30/04/2033 3,15% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/02/2023 | Prezzo emissione | 99,763 | Data rimborso | 30/04/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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30/04/2023 | | 0,7595 | 30/04/2024 | | 3,1500 | 30/04/2025 | | 3,1500 | 30/04/2026 | | 3,1500 | 30/04/2027 | | 3,1500 | 30/04/2028 | | 3,1500 | 30/04/2029 | | 3,1500 | 30/04/2030 | | 3,1500 | 30/04/2031 | | 3,1500 | 30/04/2032 | | 3,1500 | 30/04/2033 | | 3,1500 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,20% | 2,80% | 2,81% | Duration | 7,91 | 8,03 | 8,03 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,47% | Z-Spread | 0,45% | Tassazione capital gain | 2,41 | Controvalore di regolamento | 9.976,22 | Saldo totale flussi di cassa | 2.498,99 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9960,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,38 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -18,97 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,37 | 30/04/2025 | Incasso cedola lorda | 315,00 | 30/04/2025 | Tassazione cedola | -39,38 | 30/04/2026 | Incasso cedola lorda | 315,00 | 30/04/2026 | Tassazione cedola | -39,38 | 30/04/2027 | Incasso cedola lorda | 315,00 | 30/04/2027 | Tassazione cedola | -39,38 | 30/04/2028 | Incasso cedola lorda | 315,00 | 30/04/2028 | Tassazione cedola | -39,38 | 30/04/2029 | Incasso cedola lorda | 315,00 | 30/04/2029 | Tassazione cedola | -39,38 | 30/04/2030 | Incasso cedola lorda | 315,00 | 30/04/2030 | Tassazione cedola | -39,38 | 30/04/2031 | Incasso cedola lorda | 315,00 | 30/04/2031 | Tassazione cedola | -39,38 | 30/04/2032 | Incasso cedola lorda | 315,00 | 30/04/2032 | Tassazione cedola | -39,38 | 30/04/2033 | Incasso cedola lorda | 315,00 | 30/04/2033 | Tassazione cedola | -39,38 | 30/04/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/04/2033 | Addebito disaggio di emissione | -2,96 | 30/04/2033 | Tassazione capital gain | -2,41 |
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