Dettagli calcolo - ES0000012L52 - SPAGNA 30/04/2033 3,15%

ES0000012L52 - SPAGNA 30/04/2033 3,15% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento99,60
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012L52
DescrizioneSPAGNA 30/04/2033 3,15%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/02/2023
Prezzo emissione99,763
Data rimborso30/04/2033
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
30/04/20230,7595
30/04/20243,1500
30/04/20253,1500
30/04/20263,1500
30/04/20273,1500
30/04/20283,1500
30/04/20293,1500
30/04/20303,1500
30/04/20313,1500
30/04/20323,1500
30/04/20333,1500

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,20%2,80%2,81%
Duration7,918,038,03


Dati calcolati
I-Spread0,47%
Z-Spread0,45%
Tassazione capital gain 2,41
Controvalore di regolamento9.976,22
Saldo totale flussi di cassa 2.498,99


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9960,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio0,38
22/05/2024Rateo lordo-18,97
22/05/2024Storno tassazione rateo2,37
30/04/2025Incasso cedola lorda315,00
30/04/2025Tassazione cedola-39,38
30/04/2026Incasso cedola lorda315,00
30/04/2026Tassazione cedola-39,38
30/04/2027Incasso cedola lorda315,00
30/04/2027Tassazione cedola-39,38
30/04/2028Incasso cedola lorda315,00
30/04/2028Tassazione cedola-39,38
30/04/2029Incasso cedola lorda315,00
30/04/2029Tassazione cedola-39,38
30/04/2030Incasso cedola lorda315,00
30/04/2030Tassazione cedola-39,38
30/04/2031Incasso cedola lorda315,00
30/04/2031Tassazione cedola-39,38
30/04/2032Incasso cedola lorda315,00
30/04/2032Tassazione cedola-39,38
30/04/2033Incasso cedola lorda315,00
30/04/2033Tassazione cedola-39,38
30/04/2033Rimborso nominale10000,00
30/04/2033Addebito disaggio di emissione-2,96
30/04/2033Tassazione capital gain-2,41