Dettagli calcolo - XS2262211076 - ROMANIA 02/12/2029 1,375%

XS2262211076 - ROMANIA 02/12/2029 1,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento13/05/2024
Prezzo di regolamento83,18
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2262211076
DescrizioneROMANIA 02/12/2029 1,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione02/12/2020
Prezzo emissione99,221
Data rimborso02/12/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,375%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,91%4,33%4,71%
Duration5,335,365,36


Dati calcolati
I-Spread2,08%
Z-Spread2,07%
Tassazione capital gain 204,24
Controvalore di regolamento8.367,86
Saldo totale flussi di cassa 2.140,02


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
13/05/2024Pagamento nominale-8318,00
13/05/2024Commissioni di acquisto0,00
13/05/2024Credito disaggio3,73
13/05/2024Rateo lordo-61,25
13/05/2024Storno tassazione rateo7,66
02/12/2024Incasso cedola lorda137,50
02/12/2024Tassazione cedola-17,19
02/12/2025Incasso cedola lorda137,50
02/12/2025Tassazione cedola-17,19
02/12/2026Incasso cedola lorda137,50
02/12/2026Tassazione cedola-17,19
02/12/2027Incasso cedola lorda137,50
02/12/2027Tassazione cedola-17,19
02/12/2028Incasso cedola lorda137,50
02/12/2028Tassazione cedola-17,19
02/12/2029Incasso cedola lorda137,50
02/12/2029Tassazione cedola-17,19
02/12/2029Rimborso nominale10000,00
02/12/2029Addebito disaggio di emissione-9,74
02/12/2029Tassazione capital gain-204,24