Dati operazione |
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Data di regolamento | 10/05/2024 | Prezzo di regolamento | 92,97 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1892141620 | Descrizione | ROMANIA 11/03/2029 2,875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 11/10/2018 | Prezzo emissione | 98,652 | Data rimborso | 11/03/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,875% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 4,53% | 3,98% | 4,14% | Duration | 4,55 | 4,58 | 4,58 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 1,69% | Z-Spread | 1,68% | Tassazione capital gain | 80,05 | Controvalore di regolamento | 9.329,31 | Saldo totale flussi di cassa | 1.831,59 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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10/05/2024 | Pagamento nominale | -9297,00 | 10/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 10/05/2024 | Credito disaggio | 9,03 | 10/05/2024 | Rateo lordo | -47,24 | 10/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,90 | 11/03/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 11/03/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | 11/03/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 11/03/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | 11/03/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 11/03/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | 11/03/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 11/03/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | 11/03/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 11/03/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | 11/03/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 11/03/2029 | Addebito disaggio di emissione | -16,85 | 11/03/2029 | Tassazione capital gain | -80,05 |
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