| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 49,24 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012H58 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2071 1,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/02/2021 | | Prezzo emissione | 99,713 | | Data rimborso | 31/10/2071 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,450% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,76% | 3,37% | 3,46% | | Duration | 27,70 | 29,34 | 29,53 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,58% | | Z-Spread | 1,44% | | Tassazione capital gain | 631,14 | | Controvalore di regolamento | 4.994,51 | | Saldo totale flussi di cassa | 10.461,00 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -4924,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,23 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -80,85 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,11 | | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2030 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2030 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2031 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2031 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2032 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2032 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2033 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2033 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2034 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2034 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2035 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2035 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2036 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2036 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2037 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2037 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2038 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2038 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2039 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2039 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2040 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2040 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2041 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2041 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2042 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2042 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2043 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2043 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2044 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2044 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2045 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2045 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2046 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2046 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2047 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2047 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2048 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2048 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2049 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2049 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2050 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2050 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2051 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2051 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2052 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2052 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2053 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2053 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2054 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2054 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2055 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2055 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2056 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2056 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2057 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2057 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2058 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2058 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2059 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2059 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2060 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2060 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2061 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2061 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2062 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2062 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2063 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2063 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2064 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2064 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2065 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2065 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2066 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2066 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2067 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2067 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2068 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2068 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2069 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2069 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2070 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2070 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2071 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2071 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2071 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2071 | Addebito disaggio di emissione | -3,59 | | 31/10/2071 | Tassazione capital gain | -631,14 |
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