Dettagli calcolo - ES0000012G00 - SPAGNA 31/10/2050 1%

ES0000012G00 - SPAGNA 31/10/2050 1% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento54,54
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012G00
DescrizioneSPAGNA 31/10/2050 1%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione03/03/2020
Prezzo emissione98,154
Data rimborso31/10/2050
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,73%3,36%3,55%
Duration21,7122,1822,24


Dati calcolati
I-Spread1,19%
Z-Spread1,17%
Tassazione capital gain 548,35
Controvalore di regolamento5.499,62
Saldo totale flussi di cassa 6.291,45


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-5454,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio3,17
22/05/2024Rateo lordo-55,76
22/05/2024Storno tassazione rateo6,97
31/10/2024Incasso cedola lorda100,00
31/10/2024Tassazione cedola-12,50
31/10/2025Incasso cedola lorda100,00
31/10/2025Tassazione cedola-12,50
31/10/2026Incasso cedola lorda100,00
31/10/2026Tassazione cedola-12,50
31/10/2027Incasso cedola lorda100,00
31/10/2027Tassazione cedola-12,50
31/10/2028Incasso cedola lorda100,00
31/10/2028Tassazione cedola-12,50
31/10/2029Incasso cedola lorda100,00
31/10/2029Tassazione cedola-12,50
31/10/2030Incasso cedola lorda100,00
31/10/2030Tassazione cedola-12,50
31/10/2031Incasso cedola lorda100,00
31/10/2031Tassazione cedola-12,50
31/10/2032Incasso cedola lorda100,00
31/10/2032Tassazione cedola-12,50
31/10/2033Incasso cedola lorda100,00
31/10/2033Tassazione cedola-12,50
31/10/2034Incasso cedola lorda100,00
31/10/2034Tassazione cedola-12,50
31/10/2035Incasso cedola lorda100,00
31/10/2035Tassazione cedola-12,50
31/10/2036Incasso cedola lorda100,00
31/10/2036Tassazione cedola-12,50
31/10/2037Incasso cedola lorda100,00
31/10/2037Tassazione cedola-12,50
31/10/2038Incasso cedola lorda100,00
31/10/2038Tassazione cedola-12,50
31/10/2039Incasso cedola lorda100,00
31/10/2039Tassazione cedola-12,50
31/10/2040Incasso cedola lorda100,00
31/10/2040Tassazione cedola-12,50
31/10/2041Incasso cedola lorda100,00
31/10/2041Tassazione cedola-12,50
31/10/2042Incasso cedola lorda100,00
31/10/2042Tassazione cedola-12,50
31/10/2043Incasso cedola lorda100,00
31/10/2043Tassazione cedola-12,50
31/10/2044Incasso cedola lorda100,00
31/10/2044Tassazione cedola-12,50
31/10/2045Incasso cedola lorda100,00
31/10/2045Tassazione cedola-12,50
31/10/2046Incasso cedola lorda100,00
31/10/2046Tassazione cedola-12,50
31/10/2047Incasso cedola lorda100,00
31/10/2047Tassazione cedola-12,50
31/10/2048Incasso cedola lorda100,00
31/10/2048Tassazione cedola-12,50
31/10/2049Incasso cedola lorda100,00
31/10/2049Tassazione cedola-12,50
31/10/2050Incasso cedola lorda100,00
31/10/2050Tassazione cedola-12,50
31/10/2050Rimborso nominale10000,00
31/10/2050Addebito disaggio di emissione-23,08
31/10/2050Tassazione capital gain-548,35