Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 93,88 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012B88 | Descrizione | SPAGNA 30/07/2028 1,4% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 03/07/2018 | Prezzo emissione | 99,467 | Data rimborso | 30/07/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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30/07/2018 | | 0,1036 | 30/07/2019 | | 1,4000 | 30/07/2020 | | 1,4000 | 30/07/2021 | | 1,4000 | 30/07/2022 | | 1,4000 | 30/07/2023 | | 1,4000 | 30/07/2024 | | 1,4000 | 30/07/2025 | | 1,4000 | 30/07/2026 | | 1,4000 | 30/07/2027 | | 1,4000 | 30/07/2028 | | 1,4000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,97% | 2,61% | 2,79% | Duration | 4,05 | 4,06 | 4,06 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,08% | Z-Spread | 0,07% | Tassazione capital gain | 73,73 | Controvalore di regolamento | 9.483,55 | Saldo totale flussi di cassa | 1.048,56 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9388,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,89 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -113,64 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 14,20 | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 140,00 | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -17,50 | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 140,00 | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -17,50 | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 140,00 | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -17,50 | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 140,00 | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -17,50 | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 140,00 | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -17,50 | 30/07/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/07/2028 | Addebito disaggio di emissione | -6,66 | 30/07/2028 | Tassazione capital gain | -73,73 |
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