Dettagli calcolo - ES0000012B88 - SPAGNA 30/07/2028 1,4%

ES0000012B88 - SPAGNA 30/07/2028 1,4% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento93,88
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012B88
DescrizioneSPAGNA 30/07/2028 1,4%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione03/07/2018
Prezzo emissione99,467
Data rimborso30/07/2028
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
30/07/20180,1036
30/07/20191,4000
30/07/20201,4000
30/07/20211,4000
30/07/20221,4000
30/07/20231,4000
30/07/20241,4000
30/07/20251,4000
30/07/20261,4000
30/07/20271,4000
30/07/20281,4000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,97%2,61%2,79%
Duration4,054,064,06


Dati calcolati
I-Spread0,08%
Z-Spread0,07%
Tassazione capital gain 73,73
Controvalore di regolamento9.483,55
Saldo totale flussi di cassa 1.048,56


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9388,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio3,89
22/05/2024Rateo lordo-113,64
22/05/2024Storno tassazione rateo14,20
30/07/2024Incasso cedola lorda140,00
30/07/2024Tassazione cedola-17,50
30/07/2025Incasso cedola lorda140,00
30/07/2025Tassazione cedola-17,50
30/07/2026Incasso cedola lorda140,00
30/07/2026Tassazione cedola-17,50
30/07/2027Incasso cedola lorda140,00
30/07/2027Tassazione cedola-17,50
30/07/2028Incasso cedola lorda140,00
30/07/2028Tassazione cedola-17,50
30/07/2028Rimborso nominale10000,00
30/07/2028Addebito disaggio di emissione-6,66
30/07/2028Tassazione capital gain-73,73