Dettagli calcolo - ES0000012B47 - SPAGNA 31/10/2048 2,7%

ES0000012B47 - SPAGNA 31/10/2048 2,7% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento83,35
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012B47
DescrizioneSPAGNA 31/10/2048 2,7%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione27/02/2018
Prezzo emissione99,465
Data rimborso31/10/2048
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
31/10/20181,8197
31/10/20192,7000
31/10/20202,7000
31/10/20212,7000
31/10/20222,7000
31/10/20232,7000
31/10/20242,7000
31/10/20252,7000
31/10/20262,7000
31/10/20272,7000
31/10/20282,7000
31/10/20292,7000
31/10/20302,7000
31/10/20312,7000
31/10/20322,7000
31/10/20332,7000
31/10/20342,7000
31/10/20352,7000
31/10/20362,7000
31/10/20372,7000
31/10/20382,7000
31/10/20392,7000
31/10/20402,7000
31/10/20412,7000
31/10/20422,7000
31/10/20432,7000
31/10/20442,7000
31/10/20452,7000
31/10/20462,7000
31/10/20472,7000
31/10/20482,7000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,75%3,31%3,37%
Duration17,2117,9017,93


Dati calcolati
I-Spread1,17%
Z-Spread1,12%
Tassazione capital gain 202,80
Controvalore di regolamento8.465,37
Saldo totale flussi di cassa 7.231,39


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-8335,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio1,36
22/05/2024Rateo lordo-150,55
22/05/2024Storno tassazione rateo18,82
31/10/2024Incasso cedola lorda270,00
31/10/2024Tassazione cedola-33,75
31/10/2025Incasso cedola lorda270,00
31/10/2025Tassazione cedola-33,75
31/10/2026Incasso cedola lorda270,00
31/10/2026Tassazione cedola-33,75
31/10/2027Incasso cedola lorda270,00
31/10/2027Tassazione cedola-33,75
31/10/2028Incasso cedola lorda270,00
31/10/2028Tassazione cedola-33,75
31/10/2029Incasso cedola lorda270,00
31/10/2029Tassazione cedola-33,75
31/10/2030Incasso cedola lorda270,00
31/10/2030Tassazione cedola-33,75
31/10/2031Incasso cedola lorda270,00
31/10/2031Tassazione cedola-33,75
31/10/2032Incasso cedola lorda270,00
31/10/2032Tassazione cedola-33,75
31/10/2033Incasso cedola lorda270,00
31/10/2033Tassazione cedola-33,75
31/10/2034Incasso cedola lorda270,00
31/10/2034Tassazione cedola-33,75
31/10/2035Incasso cedola lorda270,00
31/10/2035Tassazione cedola-33,75
31/10/2036Incasso cedola lorda270,00
31/10/2036Tassazione cedola-33,75
31/10/2037Incasso cedola lorda270,00
31/10/2037Tassazione cedola-33,75
31/10/2038Incasso cedola lorda270,00
31/10/2038Tassazione cedola-33,75
31/10/2039Incasso cedola lorda270,00
31/10/2039Tassazione cedola-33,75
31/10/2040Incasso cedola lorda270,00
31/10/2040Tassazione cedola-33,75
31/10/2041Incasso cedola lorda270,00
31/10/2041Tassazione cedola-33,75
31/10/2042Incasso cedola lorda270,00
31/10/2042Tassazione cedola-33,75
31/10/2043Incasso cedola lorda270,00
31/10/2043Tassazione cedola-33,75
31/10/2044Incasso cedola lorda270,00
31/10/2044Tassazione cedola-33,75
31/10/2045Incasso cedola lorda270,00
31/10/2045Tassazione cedola-33,75
31/10/2046Incasso cedola lorda270,00
31/10/2046Tassazione cedola-33,75
31/10/2047Incasso cedola lorda270,00
31/10/2047Tassazione cedola-33,75
31/10/2048Incasso cedola lorda270,00
31/10/2048Tassazione cedola-33,75
31/10/2048Rimborso nominale10000,00
31/10/2048Addebito disaggio di emissione-6,69
31/10/2048Tassazione capital gain-202,80