Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 83,35 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | ES0000012B47 | Descrizione | SPAGNA 31/10/2048 2,7% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 27/02/2018 | Prezzo emissione | 99,465 | Data rimborso | 31/10/2048 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
---|
Data stacco | Formula | Valore |
---|
31/10/2018 | | 1,8197 | 31/10/2019 | | 2,7000 | 31/10/2020 | | 2,7000 | 31/10/2021 | | 2,7000 | 31/10/2022 | | 2,7000 | 31/10/2023 | | 2,7000 | 31/10/2024 | | 2,7000 | 31/10/2025 | | 2,7000 | 31/10/2026 | | 2,7000 | 31/10/2027 | | 2,7000 | 31/10/2028 | | 2,7000 | 31/10/2029 | | 2,7000 | 31/10/2030 | | 2,7000 | 31/10/2031 | | 2,7000 | 31/10/2032 | | 2,7000 | 31/10/2033 | | 2,7000 | 31/10/2034 | | 2,7000 | 31/10/2035 | | 2,7000 | 31/10/2036 | | 2,7000 | 31/10/2037 | | 2,7000 | 31/10/2038 | | 2,7000 | 31/10/2039 | | 2,7000 | 31/10/2040 | | 2,7000 | 31/10/2041 | | 2,7000 | 31/10/2042 | | 2,7000 | 31/10/2043 | | 2,7000 | 31/10/2044 | | 2,7000 | 31/10/2045 | | 2,7000 | 31/10/2046 | | 2,7000 | 31/10/2047 | | 2,7000 | 31/10/2048 | | 2,7000 |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,75% | 3,31% | 3,37% | Duration | 17,21 | 17,90 | 17,93 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 1,17% | Z-Spread | 1,12% | Tassazione capital gain | 202,80 | Controvalore di regolamento | 8.465,37 | Saldo totale flussi di cassa | 7.231,39 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
22/05/2024 | Pagamento nominale | -8335,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 1,36 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -150,55 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 18,82 | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2030 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2030 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2031 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2031 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2032 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2032 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2033 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2033 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2034 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2034 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2035 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2035 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2036 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2036 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2037 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2037 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2038 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2038 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2039 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2039 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2040 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2040 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2041 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2041 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2042 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2042 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2043 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2043 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2044 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2044 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2045 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2045 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2046 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2046 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2047 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2047 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2048 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/10/2048 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/10/2048 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/10/2048 | Addebito disaggio di emissione | -6,69 | 31/10/2048 | Tassazione capital gain | -202,80 |
|