Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 94,32 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012B39 | Descrizione | SPAGNA 30/04/2028 1,4% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 30/01/2018 | Prezzo emissione | 99,513 | Data rimborso | 30/04/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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30/04/2018 | | 0,3452 | 30/04/2019 | | 1,4000 | 30/04/2020 | | 1,4000 | 30/04/2021 | | 1,4000 | 30/04/2022 | | 1,4000 | 30/04/2023 | | 1,4000 | 30/04/2024 | | 1,4000 | 30/04/2025 | | 1,4000 | 30/04/2026 | | 1,4000 | 30/04/2027 | | 1,4000 | 30/04/2028 | | 1,4000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,95% | 2,59% | 2,76% | Duration | 3,85 | 3,87 | 3,87 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,03% | Z-Spread | 0,02% | Tassazione capital gain | 68,66 | Controvalore di regolamento | 9.435,63 | Saldo totale flussi di cassa | 979,62 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9432,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,75 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -8,43 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,05 | 30/04/2025 | Incasso cedola lorda | 140,00 | 30/04/2025 | Tassazione cedola | -17,50 | 30/04/2026 | Incasso cedola lorda | 140,00 | 30/04/2026 | Tassazione cedola | -17,50 | 30/04/2027 | Incasso cedola lorda | 140,00 | 30/04/2027 | Tassazione cedola | -17,50 | 30/04/2028 | Incasso cedola lorda | 140,00 | 30/04/2028 | Tassazione cedola | -17,50 | 30/04/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/04/2028 | Addebito disaggio di emissione | -6,09 | 30/04/2028 | Tassazione capital gain | -68,66 |
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