Dettagli calcolo - ES0000012B39 - SPAGNA 30/04/2028 1,4%

ES0000012B39 - SPAGNA 30/04/2028 1,4% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento94,32
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012B39
DescrizioneSPAGNA 30/04/2028 1,4%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione30/01/2018
Prezzo emissione99,513
Data rimborso30/04/2028
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
30/04/20180,3452
30/04/20191,4000
30/04/20201,4000
30/04/20211,4000
30/04/20221,4000
30/04/20231,4000
30/04/20241,4000
30/04/20251,4000
30/04/20261,4000
30/04/20271,4000
30/04/20281,4000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,95%2,59%2,76%
Duration3,853,873,87


Dati calcolati
I-Spread0,03%
Z-Spread0,02%
Tassazione capital gain 68,66
Controvalore di regolamento9.435,63
Saldo totale flussi di cassa 979,62


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9432,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio3,75
22/05/2024Rateo lordo-8,43
22/05/2024Storno tassazione rateo1,05
30/04/2025Incasso cedola lorda140,00
30/04/2025Tassazione cedola-17,50
30/04/2026Incasso cedola lorda140,00
30/04/2026Tassazione cedola-17,50
30/04/2027Incasso cedola lorda140,00
30/04/2027Tassazione cedola-17,50
30/04/2028Incasso cedola lorda140,00
30/04/2028Tassazione cedola-17,50
30/04/2028Rimborso nominale10000,00
30/04/2028Addebito disaggio di emissione-6,09
30/04/2028Tassazione capital gain-68,66