Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 94,95 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012A89 | Descrizione | SPAGNA 31/10/2027 1,45% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 04/07/2017 | Prezzo emissione | 99,249 | Data rimborso | 31/10/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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31/10/2017 | | 0,4727 | 31/10/2018 | | 1,4500 | 31/10/2019 | | 1,4500 | 31/10/2020 | | 1,4500 | 31/10/2021 | | 1,4500 | 31/10/2022 | | 1,4500 | 31/10/2023 | | 1,4500 | 31/10/2024 | | 1,4500 | 31/10/2025 | | 1,4500 | 31/10/2026 | | 1,4500 | 31/10/2027 | | 1,4500 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,02% | 2,65% | 2,82% | Duration | 3,35 | 3,36 | 3,36 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,03% | Z-Spread | 0,02% | Tassazione capital gain | 60,00 | Controvalore di regolamento | 9.559,48 | Saldo totale flussi di cassa | 878,65 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9495,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 6,26 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -80,85 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,11 | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 145,00 | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -18,12 | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 145,00 | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -18,12 | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 145,00 | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -18,12 | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 145,00 | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -18,12 | 31/10/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/10/2027 | Addebito disaggio di emissione | -9,39 | 31/10/2027 | Tassazione capital gain | -60,00 |
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