Dettagli calcolo - ES0000012A89 - SPAGNA 31/10/2027 1,45%

ES0000012A89 - SPAGNA 31/10/2027 1,45% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento94,95
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012A89
DescrizioneSPAGNA 31/10/2027 1,45%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione04/07/2017
Prezzo emissione99,249
Data rimborso31/10/2027
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
31/10/20170,4727
31/10/20181,4500
31/10/20191,4500
31/10/20201,4500
31/10/20211,4500
31/10/20221,4500
31/10/20231,4500
31/10/20241,4500
31/10/20251,4500
31/10/20261,4500
31/10/20271,4500

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,02%2,65%2,82%
Duration3,353,363,36


Dati calcolati
I-Spread0,03%
Z-Spread0,02%
Tassazione capital gain 60,00
Controvalore di regolamento9.559,48
Saldo totale flussi di cassa 878,65


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9495,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio6,26
22/05/2024Rateo lordo-80,85
22/05/2024Storno tassazione rateo10,11
31/10/2024Incasso cedola lorda145,00
31/10/2024Tassazione cedola-18,12
31/10/2025Incasso cedola lorda145,00
31/10/2025Tassazione cedola-18,12
31/10/2026Incasso cedola lorda145,00
31/10/2026Tassazione cedola-18,12
31/10/2027Incasso cedola lorda145,00
31/10/2027Tassazione cedola-18,12
31/10/2027Rimborso nominale10000,00
31/10/2027Addebito disaggio di emissione-9,39
31/10/2027Tassazione capital gain-60,00