| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 90,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000128E2 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2066 3,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/05/2016 | | Prezzo emissione | 98,998 | | Data rimborso | 30/07/2066 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 30/07/2016 | | 0,6900 | | 30/07/2017 | | 3,4500 | | 30/07/2018 | | 3,4500 | | 30/07/2019 | | 3,4500 | | 30/07/2020 | | 3,4500 | | 30/07/2021 | | 3,4500 | | 30/07/2022 | | 3,4500 | | 30/07/2023 | | 3,4500 | | 30/07/2024 | | 3,4500 | | 30/07/2025 | | 3,4500 | | 30/07/2026 | | 3,4500 | | 30/07/2027 | | 3,4500 | | 30/07/2028 | | 3,4500 | | 30/07/2029 | | 3,4500 | | 30/07/2030 | | 3,4500 | | 30/07/2031 | | 3,4500 | | 30/07/2032 | | 3,4500 | | 30/07/2033 | | 3,4500 | | 30/07/2034 | | 3,4500 | | 30/07/2035 | | 3,4500 | | 30/07/2036 | | 3,4500 | | 30/07/2037 | | 3,4500 | | 30/07/2038 | | 3,4500 | | 30/07/2039 | | 3,4500 | | 30/07/2040 | | 3,4500 | | 30/07/2041 | | 3,4500 | | 30/07/2042 | | 3,4500 | | 30/07/2043 | | 3,4500 | | 30/07/2044 | | 3,4500 | | 30/07/2045 | | 3,4500 | | 30/07/2046 | | 3,4500 | | 30/07/2047 | | 3,4500 | | 30/07/2048 | | 3,4500 | | 30/07/2049 | | 3,4500 | | 30/07/2050 | | 3,4500 | | 30/07/2051 | | 3,4500 | | 30/07/2052 | | 3,4500 | | 30/07/2053 | | 3,4500 | | 30/07/2054 | | 3,4500 | | 30/07/2055 | | 3,4500 | | 30/07/2056 | | 3,4500 | | 30/07/2057 | | 3,4500 | | 30/07/2058 | | 3,4500 | | 30/07/2059 | | 3,4500 | | 30/07/2060 | | 3,4500 | | 30/07/2061 | | 3,4500 | | 30/07/2062 | | 3,4500 | | 30/07/2063 | | 3,4500 | | 30/07/2064 | | 3,4500 | | 30/07/2065 | | 3,4500 | | 30/07/2066 | | 3,4500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,89% | 3,42% | 3,43% | | Duration | 21,23 | 22,86 | 22,88 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,63% | | Z-Spread | 1,46% | | Tassazione capital gain | 103,22 | | Controvalore di regolamento | 9.333,03 | | Saldo totale flussi di cassa | 13.532,07 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9090,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,00 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -280,03 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 35,00 | | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2034 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2034 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2035 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2035 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2036 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2036 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2037 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2037 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2038 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2038 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2039 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2039 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2040 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2040 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2041 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2041 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2042 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2042 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2043 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2043 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2044 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2044 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2045 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2045 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2046 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2046 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2047 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2047 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2048 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2048 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2049 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2049 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2050 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2050 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2051 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2051 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2052 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2052 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2053 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2053 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2054 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2054 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2055 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2055 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2056 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2056 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2057 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2057 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2058 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2058 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2059 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2059 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2060 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2060 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2061 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2061 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2062 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2062 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2063 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2063 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2064 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2064 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2065 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2065 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2066 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2066 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2066 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2066 | Addebito disaggio di emissione | -12,52 | | 30/07/2066 | Tassazione capital gain | -103,22 |
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