Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 94,24 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES00000127A2 | Descrizione | SPAGNA 30/07/2030 1,95% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 04/03/2015 | Prezzo emissione | 99,596 | Data rimborso | 30/07/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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30/07/2015 | | 0,7907 | 30/07/2016 | | 1,9500 | 30/07/2017 | | 1,9500 | 30/07/2018 | | 1,9500 | 30/07/2019 | | 1,9500 | 30/07/2020 | | 1,9500 | 30/07/2021 | | 1,9500 | 30/07/2022 | | 1,9500 | 30/07/2023 | | 1,9500 | 30/07/2024 | | 1,9500 | 30/07/2025 | | 1,9500 | 30/07/2026 | | 1,9500 | 30/07/2027 | | 1,9500 | 30/07/2028 | | 1,9500 | 30/07/2029 | | 1,9500 | 30/07/2030 | | 1,9500 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,98% | 2,62% | 2,73% | Duration | 5,78 | 5,83 | 5,83 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,21% | Z-Spread | 0,20% | Tassazione capital gain | 69,97 | Controvalore di regolamento | 9.559,47 | Saldo totale flussi di cassa | 1.559,85 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9424,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,02 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -158,28 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,79 | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 195,00 | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -24,38 | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 195,00 | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -24,38 | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 195,00 | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -24,38 | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 195,00 | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -24,38 | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 195,00 | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -24,38 | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 195,00 | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -24,38 | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 195,00 | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -24,38 | 30/07/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/07/2030 | Addebito disaggio di emissione | -5,05 | 30/07/2030 | Tassazione capital gain | -69,97 |
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