Dettagli calcolo - ES00000127A2 - SPAGNA 30/07/2030 1,95%

ES00000127A2 - SPAGNA 30/07/2030 1,95% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento94,24
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES00000127A2
DescrizioneSPAGNA 30/07/2030 1,95%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione04/03/2015
Prezzo emissione99,596
Data rimborso30/07/2030
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
30/07/20150,7907
30/07/20161,9500
30/07/20171,9500
30/07/20181,9500
30/07/20191,9500
30/07/20201,9500
30/07/20211,9500
30/07/20221,9500
30/07/20231,9500
30/07/20241,9500
30/07/20251,9500
30/07/20261,9500
30/07/20271,9500
30/07/20281,9500
30/07/20291,9500
30/07/20301,9500

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,98%2,62%2,73%
Duration5,785,835,83


Dati calcolati
I-Spread0,21%
Z-Spread0,20%
Tassazione capital gain 69,97
Controvalore di regolamento9.559,47
Saldo totale flussi di cassa 1.559,85


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9424,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio3,02
22/05/2024Rateo lordo-158,28
22/05/2024Storno tassazione rateo19,79
30/07/2024Incasso cedola lorda195,00
30/07/2024Tassazione cedola-24,38
30/07/2025Incasso cedola lorda195,00
30/07/2025Tassazione cedola-24,38
30/07/2026Incasso cedola lorda195,00
30/07/2026Tassazione cedola-24,38
30/07/2027Incasso cedola lorda195,00
30/07/2027Tassazione cedola-24,38
30/07/2028Incasso cedola lorda195,00
30/07/2028Tassazione cedola-24,38
30/07/2029Incasso cedola lorda195,00
30/07/2029Tassazione cedola-24,38
30/07/2030Incasso cedola lorda195,00
30/07/2030Tassazione cedola-24,38
30/07/2030Rimborso nominale10000,00
30/07/2030Addebito disaggio di emissione-5,05
30/07/2030Tassazione capital gain-69,97