| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 102,03 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000126D8 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2064 4% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 08/09/2014 | | Prezzo emissione | 99,602 | | Data rimborso | 31/10/2064 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 31/10/2014 | | 0,5808 | | 31/10/2015 | | 4,0000 | | 31/10/2016 | | 4,0000 | | 31/10/2017 | | 4,0000 | | 31/10/2018 | | 4,0000 | | 31/10/2019 | | 4,0000 | | 31/10/2020 | | 4,0000 | | 31/10/2021 | | 4,0000 | | 31/10/2022 | | 4,0000 | | 31/10/2023 | | 4,0000 | | 31/10/2024 | | 4,0000 | | 31/10/2025 | | 4,0000 | | 31/10/2026 | | 4,0000 | | 31/10/2027 | | 4,0000 | | 31/10/2028 | | 4,0000 | | 31/10/2029 | | 4,0000 | | 31/10/2030 | | 4,0000 | | 31/10/2031 | | 4,0000 | | 31/10/2032 | | 4,0000 | | 31/10/2033 | | 4,0000 | | 31/10/2034 | | 4,0000 | | 31/10/2035 | | 4,0000 | | 31/10/2036 | | 4,0000 | | 31/10/2037 | | 4,0000 | | 31/10/2038 | | 4,0000 | | 31/10/2039 | | 4,0000 | | 31/10/2040 | | 4,0000 | | 31/10/2041 | | 4,0000 | | 31/10/2042 | | 4,0000 | | 31/10/2043 | | 4,0000 | | 31/10/2044 | | 4,0000 | | 31/10/2045 | | 4,0000 | | 31/10/2046 | | 4,0000 | | 31/10/2047 | | 4,0000 | | 31/10/2048 | | 4,0000 | | 31/10/2049 | | 4,0000 | | 31/10/2050 | | 4,0000 | | 31/10/2051 | | 4,0000 | | 31/10/2052 | | 4,0000 | | 31/10/2053 | | 4,0000 | | 31/10/2054 | | 4,0000 | | 31/10/2055 | | 4,0000 | | 31/10/2056 | | 4,0000 | | 31/10/2057 | | 4,0000 | | 31/10/2058 | | 4,0000 | | 31/10/2059 | | 4,0000 | | 31/10/2060 | | 4,0000 | | 31/10/2061 | | 4,0000 | | 31/10/2062 | | 4,0000 | | 31/10/2063 | | 4,0000 | | 31/10/2064 | | 4,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,90% | 3,41% | 3,41% | | Duration | 20,43 | 21,98 | 21,98 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,61% | | Z-Spread | 1,44% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.397,19 | | Saldo totale flussi di cassa | 13.947,84 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10203,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,96 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -223,03 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 27,88 | | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2030 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2030 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2031 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2031 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2032 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2032 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2033 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2033 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2034 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2034 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2035 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2035 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2036 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2036 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2037 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2037 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2038 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2038 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2039 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2039 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2040 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2040 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2041 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2041 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2042 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2042 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2043 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2043 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2044 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2044 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2045 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2045 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2046 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2046 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2047 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2047 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2048 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2048 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2049 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2049 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2050 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2050 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2051 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2051 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2052 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2052 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2053 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2053 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2054 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2054 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2055 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2055 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2056 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2056 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2057 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2057 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2058 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2058 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2059 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2059 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2060 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2060 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2061 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2061 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2062 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2062 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2063 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2063 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2064 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 31/10/2064 | Tassazione cedola | -50,00 | | 31/10/2064 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2064 | Addebito disaggio di emissione | -4,97 | | 31/10/2064 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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