Dettagli calcolo - ES00000124H4 - SPAGNA 31/10/2044 5,15%

ES00000124H4 - SPAGNA 31/10/2044 5,15% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento24/09/2024
Prezzo di regolamento123,19
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES00000124H4
DescrizioneSPAGNA 31/10/2044 5,15%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/10/2013
Prezzo emissione99,046
Data rimborso31/10/2044
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare5,150%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,52%2,96%2,96%
Duration13,2413,8713,87


Dati calcolati
I-Spread1,00%
Z-Spread1,02%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento12.719,89
Saldo totale flussi di cassa 6.731,21


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
24/09/2024Pagamento nominale-12319,00
24/09/2024Commissioni di acquisto0,00
24/09/2024Credito disaggio4,20
24/09/2024Rateo lordo-462,96
24/09/2024Storno tassazione rateo57,87
31/10/2024Incasso cedola lorda515,00
31/10/2024Tassazione cedola-64,38
31/10/2025Incasso cedola lorda515,00
31/10/2025Tassazione cedola-64,38
31/10/2026Incasso cedola lorda515,00
31/10/2026Tassazione cedola-64,38
31/10/2027Incasso cedola lorda515,00
31/10/2027Tassazione cedola-64,38
31/10/2028Incasso cedola lorda515,00
31/10/2028Tassazione cedola-64,38
31/10/2029Incasso cedola lorda515,00
31/10/2029Tassazione cedola-64,38
31/10/2030Incasso cedola lorda515,00
31/10/2030Tassazione cedola-64,38
31/10/2031Incasso cedola lorda515,00
31/10/2031Tassazione cedola-64,38
31/10/2032Incasso cedola lorda515,00
31/10/2032Tassazione cedola-64,38
31/10/2033Incasso cedola lorda515,00
31/10/2033Tassazione cedola-64,38
31/10/2034Incasso cedola lorda515,00
31/10/2034Tassazione cedola-64,38
31/10/2035Incasso cedola lorda515,00
31/10/2035Tassazione cedola-64,38
31/10/2036Incasso cedola lorda515,00
31/10/2036Tassazione cedola-64,38
31/10/2037Incasso cedola lorda515,00
31/10/2037Tassazione cedola-64,38
31/10/2038Incasso cedola lorda515,00
31/10/2038Tassazione cedola-64,38
31/10/2039Incasso cedola lorda515,00
31/10/2039Tassazione cedola-64,38
31/10/2040Incasso cedola lorda515,00
31/10/2040Tassazione cedola-64,38
31/10/2041Incasso cedola lorda515,00
31/10/2041Tassazione cedola-64,38
31/10/2042Incasso cedola lorda515,00
31/10/2042Tassazione cedola-64,38
31/10/2043Incasso cedola lorda515,00
31/10/2043Tassazione cedola-64,38
31/10/2044Incasso cedola lorda515,00
31/10/2044Tassazione cedola-64,38
31/10/2044Rimborso nominale10000,00
31/10/2044Addebito disaggio di emissione-11,92
31/10/2044Tassazione capital gain0,00