Dati operazione |
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Data di regolamento | 24/09/2024 | Prezzo di regolamento | 123,19 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES00000124H4 | Descrizione | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 16/10/2013 | Prezzo emissione | 99,046 | Data rimborso | 31/10/2044 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 5,150% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,52% | 2,96% | 2,96% | Duration | 13,24 | 13,87 | 13,87 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 1,00% | Z-Spread | 1,02% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 12.719,89 | Saldo totale flussi di cassa | 6.731,21 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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24/09/2024 | Pagamento nominale | -12319,00 | 24/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 24/09/2024 | Credito disaggio | 4,20 | 24/09/2024 | Rateo lordo | -462,96 | 24/09/2024 | Storno tassazione rateo | 57,87 | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2030 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2030 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2031 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2031 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2032 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2032 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2033 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2033 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2034 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2034 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2035 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2035 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2036 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2036 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2037 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2037 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2038 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2038 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2039 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2039 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2040 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2040 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2041 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2041 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2042 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2042 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2043 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2043 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2044 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2044 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2044 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/10/2044 | Addebito disaggio di emissione | -11,92 | 31/10/2044 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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