Dettagli calcolo - ES00000124C5 - SPAGNA 31/10/2028 5,15%

ES00000124C5 - SPAGNA 31/10/2028 5,15% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento108,93
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES00000124C5
DescrizioneSPAGNA 31/10/2028 5,15%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/07/2013
Prezzo emissione99,570
Data rimborso31/10/2028
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
31/10/20131,5097
31/10/20145,1500
31/10/20155,1500
31/10/20165,1500
31/10/20175,1500
31/10/20185,1500
31/10/20195,1500
31/10/20205,1500
31/10/20215,1500
31/10/20225,1500
31/10/20235,1500
31/10/20245,1500
31/10/20255,1500
31/10/20265,1500
31/10/20275,1500
31/10/20285,1500

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,97%2,36%2,36%
Duration4,004,054,05


Dati calcolati
I-Spread0,09%
Z-Spread0,07%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.140,45
Saldo totale flussi di cassa 1.107,27


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-10893,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio3,81
22/05/2024Rateo lordo-287,15
22/05/2024Storno tassazione rateo35,89
31/10/2024Incasso cedola lorda515,00
31/10/2024Tassazione cedola-64,38
31/10/2025Incasso cedola lorda515,00
31/10/2025Tassazione cedola-64,38
31/10/2026Incasso cedola lorda515,00
31/10/2026Tassazione cedola-64,38
31/10/2027Incasso cedola lorda515,00
31/10/2027Tassazione cedola-64,38
31/10/2028Incasso cedola lorda515,00
31/10/2028Tassazione cedola-64,38
31/10/2028Rimborso nominale10000,00
31/10/2028Addebito disaggio di emissione-5,38
31/10/2028Tassazione capital gain0,00