Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 108,93 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES00000124C5 | Descrizione | SPAGNA 31/10/2028 5,15% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 16/07/2013 | Prezzo emissione | 99,570 | Data rimborso | 31/10/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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31/10/2013 | | 1,5097 | 31/10/2014 | | 5,1500 | 31/10/2015 | | 5,1500 | 31/10/2016 | | 5,1500 | 31/10/2017 | | 5,1500 | 31/10/2018 | | 5,1500 | 31/10/2019 | | 5,1500 | 31/10/2020 | | 5,1500 | 31/10/2021 | | 5,1500 | 31/10/2022 | | 5,1500 | 31/10/2023 | | 5,1500 | 31/10/2024 | | 5,1500 | 31/10/2025 | | 5,1500 | 31/10/2026 | | 5,1500 | 31/10/2027 | | 5,1500 | 31/10/2028 | | 5,1500 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,97% | 2,36% | 2,36% | Duration | 4,00 | 4,05 | 4,05 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,09% | Z-Spread | 0,07% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 11.140,45 | Saldo totale flussi di cassa | 1.107,27 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10893,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,81 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -287,15 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 35,89 | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 515,00 | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -64,38 | 31/10/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/10/2028 | Addebito disaggio di emissione | -5,38 | 31/10/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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