| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 113,76 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000121S7 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2041 4,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/09/2009 | | Prezzo emissione | 99,753 | | Data rimborso | 30/07/2041 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 30/07/2010 | | 3,9274 | | 30/07/2011 | | 4,7000 | | 30/07/2012 | | 4,7000 | | 30/07/2013 | | 4,7000 | | 30/07/2014 | | 4,7000 | | 30/07/2015 | | 4,7000 | | 30/07/2016 | | 4,7000 | | 30/07/2017 | | 4,7000 | | 30/07/2018 | | 4,7000 | | 30/07/2019 | | 4,7000 | | 30/07/2020 | | 4,7000 | | 30/07/2021 | | 4,7000 | | 30/07/2022 | | 4,7000 | | 30/07/2023 | | 4,7000 | | 30/07/2024 | | 4,7000 | | 30/07/2025 | | 4,7000 | | 30/07/2026 | | 4,7000 | | 30/07/2027 | | 4,7000 | | 30/07/2028 | | 4,7000 | | 30/07/2029 | | 4,7000 | | 30/07/2030 | | 4,7000 | | 30/07/2031 | | 4,7000 | | 30/07/2032 | | 4,7000 | | 30/07/2033 | | 4,7000 | | 30/07/2034 | | 4,7000 | | 30/07/2035 | | 4,7000 | | 30/07/2036 | | 4,7000 | | 30/07/2037 | | 4,7000 | | 30/07/2038 | | 4,7000 | | 30/07/2039 | | 4,7000 | | 30/07/2040 | | 4,7000 | | 30/07/2041 | | 4,7000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,61% | 3,07% | 3,07% | | Duration | 12,11 | 12,61 | 12,61 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,88% | | Z-Spread | 0,86% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.708,39 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.691,02 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -11376,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 1,42 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -381,50 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 47,69 | | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2034 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2034 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2035 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2035 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2036 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2036 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2037 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2037 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2038 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2038 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2039 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2039 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2040 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2040 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2041 | Incasso cedola lorda | 470,00 | | 30/07/2041 | Tassazione cedola | -58,75 | | 30/07/2041 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2041 | Addebito disaggio di emissione | -3,09 | | 30/07/2041 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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