Dati operazione |
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Data di regolamento | 24/09/2024 | Prezzo di regolamento | 96,05 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES00000128Q6 | Descrizione | SPAGNA 30/07/2033 2,35% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/03/2017 | Prezzo emissione | 99,430 | Data rimborso | 30/07/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,350% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,86% | 2,51% | 2,56% | Duration | 8,04 | 8,13 | 8,14 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,43% | Z-Spread | 0,44% | Tassazione capital gain | 45,54 | Controvalore di regolamento | 9.633,21 | Saldo totale flussi di cassa | 2.164,71 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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24/09/2024 | Pagamento nominale | -9605,00 | 24/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 24/09/2024 | Credito disaggio | 3,29 | 24/09/2024 | Rateo lordo | -36,00 | 24/09/2024 | Storno tassazione rateo | 4,50 | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 235,00 | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -29,38 | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 235,00 | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -29,38 | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 235,00 | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -29,38 | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 235,00 | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -29,38 | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 235,00 | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -29,38 | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 235,00 | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -29,38 | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 235,00 | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -29,38 | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 235,00 | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -29,38 | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 235,00 | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -29,38 | 30/07/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/07/2033 | Addebito disaggio di emissione | -7,12 | 30/07/2033 | Tassazione capital gain | -45,54 |
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