Dettagli calcolo - ES00000128Q6 - SPAGNA 30/07/2033 2,35%

ES00000128Q6 - SPAGNA 30/07/2033 2,35% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento24/09/2024
Prezzo di regolamento96,05
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES00000128Q6
DescrizioneSPAGNA 30/07/2033 2,35%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/03/2017
Prezzo emissione99,430
Data rimborso30/07/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,350%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,86%2,51%2,56%
Duration8,048,138,14


Dati calcolati
I-Spread0,43%
Z-Spread0,44%
Tassazione capital gain 45,54
Controvalore di regolamento9.633,21
Saldo totale flussi di cassa 2.164,71


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
24/09/2024Pagamento nominale-9605,00
24/09/2024Commissioni di acquisto0,00
24/09/2024Credito disaggio3,29
24/09/2024Rateo lordo-36,00
24/09/2024Storno tassazione rateo4,50
30/07/2025Incasso cedola lorda235,00
30/07/2025Tassazione cedola-29,38
30/07/2026Incasso cedola lorda235,00
30/07/2026Tassazione cedola-29,38
30/07/2027Incasso cedola lorda235,00
30/07/2027Tassazione cedola-29,38
30/07/2028Incasso cedola lorda235,00
30/07/2028Tassazione cedola-29,38
30/07/2029Incasso cedola lorda235,00
30/07/2029Tassazione cedola-29,38
30/07/2030Incasso cedola lorda235,00
30/07/2030Tassazione cedola-29,38
30/07/2031Incasso cedola lorda235,00
30/07/2031Tassazione cedola-29,38
30/07/2032Incasso cedola lorda235,00
30/07/2032Tassazione cedola-29,38
30/07/2033Incasso cedola lorda235,00
30/07/2033Tassazione cedola-29,38
30/07/2033Rimborso nominale10000,00
30/07/2033Addebito disaggio di emissione-7,12
30/07/2033Tassazione capital gain-45,54