Dati operazione |
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Data di regolamento | 14/05/2024 | Prezzo di regolamento | 94,20 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1420357318 | Descrizione | ROMANIA 26/05/2028 2,875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 26/05/2016 | Prezzo emissione | 98,840 | Data rimborso | 26/05/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,875% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 4,48% | 3,93% | 4,10% | Duration | 3,75 | 3,78 | 3,78 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 1,55% | Z-Spread | 1,53% | Tassazione capital gain | 67,63 | Controvalore di regolamento | 9.653,70 | Saldo totale flussi di cassa | 1.521,97 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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14/05/2024 | Pagamento nominale | -9420,00 | 14/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 14/05/2024 | Credito disaggio | 9,63 | 14/05/2024 | Rateo lordo | -278,09 | 14/05/2024 | Storno tassazione rateo | 34,76 | 26/05/2024 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 26/05/2024 | Tassazione cedola | -35,94 | 26/05/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 26/05/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | 26/05/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 26/05/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | 26/05/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 26/05/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | 26/05/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 26/05/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | 26/05/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 26/05/2028 | Addebito disaggio di emissione | -14,50 | 26/05/2028 | Tassazione capital gain | -67,63 |
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