Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 87,55 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | ES00000128C6 | Descrizione | SPAGNA 31/10/2046 2,9% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/03/2016 | Prezzo emissione | 98,931 | Data rimborso | 31/10/2046 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,900% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,73% | 3,28% | 3,33% | Duration | 16,06 | 16,69 | 16,70 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 1,10% | Z-Spread | 1,06% | Tassazione capital gain | 145,83 | Controvalore di regolamento | 8.892,92 | Saldo totale flussi di cassa | 6.784,14 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
22/05/2024 | Pagamento nominale | -8755,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,57 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -161,70 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 20,21 | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2030 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2030 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2031 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2031 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2032 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2032 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2033 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2033 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2034 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2034 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2035 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2035 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2036 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2036 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2037 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2037 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2038 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2038 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2039 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2039 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2040 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2040 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2041 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2041 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2042 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2042 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2043 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2043 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2044 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2044 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2045 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2045 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2046 | Incasso cedola lorda | 290,00 | 31/10/2046 | Tassazione cedola | -36,25 | 31/10/2046 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/10/2046 | Addebito disaggio di emissione | -13,36 | 31/10/2046 | Tassazione capital gain | -145,83 |
|