Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 107,98 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012932 | Descrizione | SPAGNA 31/01/2037 4,2% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 17/01/2005 | Prezzo emissione | 98,850 | Data rimborso | 31/01/2037 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,200% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,41% | 2,91% | 2,91% | Duration | 10,09 | 10,37 | 10,37 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,66% | Z-Spread | 0,65% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.901,75 | Saldo totale flussi di cassa | 3.861,37 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10798,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 8,68 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -128,49 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 16,06 | 31/01/2025 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2025 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2026 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2026 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2027 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2027 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2028 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2028 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2029 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2029 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2030 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2030 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2031 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2031 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2032 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2032 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2033 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2033 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2034 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2034 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2035 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2035 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2036 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2036 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2037 | Incasso cedola lorda | 420,00 | 31/01/2037 | Tassazione cedola | -52,50 | 31/01/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/01/2037 | Addebito disaggio di emissione | -14,38 | 31/01/2037 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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