Dettagli calcolo - ES0000012932 - SPAGNA 31/01/2037 4,2%

ES0000012932 - SPAGNA 31/01/2037 4,2% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento107,98
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012932
DescrizioneSPAGNA 31/01/2037 4,2%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/01/2005
Prezzo emissione98,850
Data rimborso31/01/2037
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,200%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,41%2,91%2,91%
Duration10,0910,3710,37


Dati calcolati
I-Spread0,66%
Z-Spread0,65%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.901,75
Saldo totale flussi di cassa 3.861,37


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-10798,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio8,68
22/05/2024Rateo lordo-128,49
22/05/2024Storno tassazione rateo16,06
31/01/2025Incasso cedola lorda420,00
31/01/2025Tassazione cedola-52,50
31/01/2026Incasso cedola lorda420,00
31/01/2026Tassazione cedola-52,50
31/01/2027Incasso cedola lorda420,00
31/01/2027Tassazione cedola-52,50
31/01/2028Incasso cedola lorda420,00
31/01/2028Tassazione cedola-52,50
31/01/2029Incasso cedola lorda420,00
31/01/2029Tassazione cedola-52,50
31/01/2030Incasso cedola lorda420,00
31/01/2030Tassazione cedola-52,50
31/01/2031Incasso cedola lorda420,00
31/01/2031Tassazione cedola-52,50
31/01/2032Incasso cedola lorda420,00
31/01/2032Tassazione cedola-52,50
31/01/2033Incasso cedola lorda420,00
31/01/2033Tassazione cedola-52,50
31/01/2034Incasso cedola lorda420,00
31/01/2034Tassazione cedola-52,50
31/01/2035Incasso cedola lorda420,00
31/01/2035Tassazione cedola-52,50
31/01/2036Incasso cedola lorda420,00
31/01/2036Tassazione cedola-52,50
31/01/2037Incasso cedola lorda420,00
31/01/2037Tassazione cedola-52,50
31/01/2037Rimborso nominale10000,00
31/01/2037Addebito disaggio di emissione-14,38
31/01/2037Tassazione capital gain0,00