Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 119,01 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012411 | Descrizione | SPAGNA 30/07/2032 5,75% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 23/01/2001 | Prezzo emissione | 93,718 | Data rimborso | 30/07/2032 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 5,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,09% | 2,43% | 2,43% | Duration | 6,64 | 6,80 | 6,80 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,35% | Z-Spread | 0,32% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 12.251,26 | Saldo totale flussi di cassa | 2.198,30 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -11901,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 58,12 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -466,72 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 58,34 | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 575,00 | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -71,88 | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 575,00 | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -71,88 | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 575,00 | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -71,88 | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 575,00 | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -71,88 | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 575,00 | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -71,88 | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 575,00 | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -71,88 | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 575,00 | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -71,88 | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 575,00 | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -71,88 | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 575,00 | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -71,88 | 30/07/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/07/2032 | Addebito disaggio di emissione | -78,52 | 30/07/2032 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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