Dettagli calcolo - ES0000012411 - SPAGNA 30/07/2032 5,75%

ES0000012411 - SPAGNA 30/07/2032 5,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento119,01
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012411
DescrizioneSPAGNA 30/07/2032 5,75%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione23/01/2001
Prezzo emissione93,718
Data rimborso30/07/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare5,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,09%2,43%2,43%
Duration6,646,806,80


Dati calcolati
I-Spread0,35%
Z-Spread0,32%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento12.251,26
Saldo totale flussi di cassa 2.198,30


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-11901,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio58,12
22/05/2024Rateo lordo-466,72
22/05/2024Storno tassazione rateo58,34
30/07/2024Incasso cedola lorda575,00
30/07/2024Tassazione cedola-71,88
30/07/2025Incasso cedola lorda575,00
30/07/2025Tassazione cedola-71,88
30/07/2026Incasso cedola lorda575,00
30/07/2026Tassazione cedola-71,88
30/07/2027Incasso cedola lorda575,00
30/07/2027Tassazione cedola-71,88
30/07/2028Incasso cedola lorda575,00
30/07/2028Tassazione cedola-71,88
30/07/2029Incasso cedola lorda575,00
30/07/2029Tassazione cedola-71,88
30/07/2030Incasso cedola lorda575,00
30/07/2030Tassazione cedola-71,88
30/07/2031Incasso cedola lorda575,00
30/07/2031Tassazione cedola-71,88
30/07/2032Incasso cedola lorda575,00
30/07/2032Tassazione cedola-71,88
30/07/2032Rimborso nominale10000,00
30/07/2032Addebito disaggio di emissione-78,52
30/07/2032Tassazione capital gain0,00