Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 115,31 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | ES00000120N0 | Descrizione | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 20/06/2007 | Prezzo emissione | 99,655 | Data rimborso | 30/07/2040 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,900% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,63% | 3,07% | 3,07% | Duration | 11,50 | 11,96 | 11,96 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,89% | Z-Spread | 0,87% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 11.876,81 | Saldo totale flussi di cassa | 5.407,63 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
22/05/2024 | Pagamento nominale | -11531,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,20 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -397,73 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 49,72 | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2034 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2034 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2035 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2035 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2036 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2036 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2037 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2037 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2038 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2038 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2039 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2039 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2040 | Incasso cedola lorda | 490,00 | 30/07/2040 | Tassazione cedola | -61,25 | 30/07/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/07/2040 | Addebito disaggio di emissione | -4,31 | 30/07/2040 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|