Dettagli calcolo - ES00000120N0 - SPAGNA 30/07/2040 4,9%

ES00000120N0 - SPAGNA 30/07/2040 4,9% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento115,31
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES00000120N0
DescrizioneSPAGNA 30/07/2040 4,9%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione20/06/2007
Prezzo emissione99,655
Data rimborso30/07/2040
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,900%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,63%3,07%3,07%
Duration11,5011,9611,96


Dati calcolati
I-Spread0,89%
Z-Spread0,87%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.876,81
Saldo totale flussi di cassa 5.407,63


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-11531,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio2,20
22/05/2024Rateo lordo-397,73
22/05/2024Storno tassazione rateo49,72
30/07/2024Incasso cedola lorda490,00
30/07/2024Tassazione cedola-61,25
30/07/2025Incasso cedola lorda490,00
30/07/2025Tassazione cedola-61,25
30/07/2026Incasso cedola lorda490,00
30/07/2026Tassazione cedola-61,25
30/07/2027Incasso cedola lorda490,00
30/07/2027Tassazione cedola-61,25
30/07/2028Incasso cedola lorda490,00
30/07/2028Tassazione cedola-61,25
30/07/2029Incasso cedola lorda490,00
30/07/2029Tassazione cedola-61,25
30/07/2030Incasso cedola lorda490,00
30/07/2030Tassazione cedola-61,25
30/07/2031Incasso cedola lorda490,00
30/07/2031Tassazione cedola-61,25
30/07/2032Incasso cedola lorda490,00
30/07/2032Tassazione cedola-61,25
30/07/2033Incasso cedola lorda490,00
30/07/2033Tassazione cedola-61,25
30/07/2034Incasso cedola lorda490,00
30/07/2034Tassazione cedola-61,25
30/07/2035Incasso cedola lorda490,00
30/07/2035Tassazione cedola-61,25
30/07/2036Incasso cedola lorda490,00
30/07/2036Tassazione cedola-61,25
30/07/2037Incasso cedola lorda490,00
30/07/2037Tassazione cedola-61,25
30/07/2038Incasso cedola lorda490,00
30/07/2038Tassazione cedola-61,25
30/07/2039Incasso cedola lorda490,00
30/07/2039Tassazione cedola-61,25
30/07/2040Incasso cedola lorda490,00
30/07/2040Tassazione cedola-61,25
30/07/2040Rimborso nominale10000,00
30/07/2040Addebito disaggio di emissione-4,31
30/07/2040Tassazione capital gain0,00