Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 113,33 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | ES0000011868 | Descrizione | SPAGNA 31/01/2029 6% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/01/1998 | Prezzo emissione | 94,846 | Data rimborso | 31/01/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 6,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 2,92% | 2,22% | 2,22% | Duration | 4,20 | 4,25 | 4,25 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,06% | Z-Spread | 0,03% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 11.438,93 | Saldo totale flussi di cassa | 1.121,65 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
22/05/2024 | Pagamento nominale | -11333,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 54,68 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -183,56 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 22,95 | 31/01/2025 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 31/01/2025 | Tassazione cedola | -75,00 | 31/01/2026 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 31/01/2026 | Tassazione cedola | -75,00 | 31/01/2027 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 31/01/2027 | Tassazione cedola | -75,00 | 31/01/2028 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 31/01/2028 | Tassazione cedola | -75,00 | 31/01/2029 | Incasso cedola lorda | 600,00 | 31/01/2029 | Tassazione cedola | -75,00 | 31/01/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/01/2029 | Addebito disaggio di emissione | -64,42 | 31/01/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|