| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,79 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000A3LT431 | | Descrizione | BMW 02/11/2027 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 02/02/2024 | | Prezzo emissione | 99,788 | | Data rimborso | 02/11/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 02/11/2024 | | 2,2459 | | 02/11/2025 | | 3,0000 | | 02/11/2026 | | 3,0000 | | 02/11/2027 | | 3,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,38% | 2,50% | 2,58% | | Duration | 3,30 | 3,33 | 3,33 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,39% | | Z-Spread | 0,38% | | Tassazione capital gain | 26,39 | | Controvalore di regolamento | 9.945,28 | | Saldo totale flussi di cassa | 855,02 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9879,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,44 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -90,16 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 23,44 | | 02/11/2024 | Incasso cedola lorda | 224,59 | | 02/11/2024 | Tassazione cedola | -58,39 | | 02/11/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 02/11/2025 | Tassazione cedola | -78,00 | | 02/11/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 02/11/2026 | Tassazione cedola | -78,00 | | 02/11/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 02/11/2027 | Tassazione cedola | -78,00 | | 02/11/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 02/11/2027 | Addebito disaggio di emissione | -5,51 | | 02/11/2027 | Tassazione capital gain | -26,39 |
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