Dettagli calcolo - XS2694874533 - VOLKSWAGEN GREEN BOND 25/09/2031 4,75%

XS2694874533 - VOLKSWAGEN GREEN BOND 25/09/2031 4,75% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento105,40
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2694874533
DescrizioneVOLKSWAGEN GREEN BOND 25/09/2031 4,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/09/2023
Prezzo emissione99,175
Data rimborso25/09/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,89%2,67%2,67%
Duration6,226,486,48


Dati calcolati
I-Spread1,07%
Z-Spread1,04%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.769,77
Saldo totale flussi di cassa 2.020,78


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-10540,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio1,77
23/05/2024Rateo lordo-312,89
23/05/2024Storno tassazione rateo81,35
25/09/2024Incasso cedola lorda475,00
25/09/2024Tassazione cedola-123,50
25/09/2025Incasso cedola lorda475,00
25/09/2025Tassazione cedola-123,50
25/09/2026Incasso cedola lorda475,00
25/09/2026Tassazione cedola-123,50
25/09/2027Incasso cedola lorda475,00
25/09/2027Tassazione cedola-123,50
25/09/2028Incasso cedola lorda475,00
25/09/2028Tassazione cedola-123,50
25/09/2029Incasso cedola lorda475,00
25/09/2029Tassazione cedola-123,50
25/09/2030Incasso cedola lorda475,00
25/09/2030Tassazione cedola-123,50
25/09/2031Incasso cedola lorda475,00
25/09/2031Tassazione cedola-123,50
25/09/2031Rimborso nominale10000,00
25/09/2031Addebito disaggio di emissione-21,45
25/09/2031Tassazione capital gain0,00