Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 105,40 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2694874533 | Descrizione | VOLKSWAGEN GREEN BOND 25/09/2031 4,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 25/09/2023 | Prezzo emissione | 99,175 | Data rimborso | 25/09/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,89% | 2,67% | 2,67% | Duration | 6,22 | 6,48 | 6,48 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 1,07% | Z-Spread | 1,04% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.769,77 | Saldo totale flussi di cassa | 2.020,78 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -10540,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 1,77 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -312,89 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 81,35 | 25/09/2024 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 25/09/2024 | Tassazione cedola | -123,50 | 25/09/2025 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 25/09/2025 | Tassazione cedola | -123,50 | 25/09/2026 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 25/09/2026 | Tassazione cedola | -123,50 | 25/09/2027 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 25/09/2027 | Tassazione cedola | -123,50 | 25/09/2028 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 25/09/2028 | Tassazione cedola | -123,50 | 25/09/2029 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 25/09/2029 | Tassazione cedola | -123,50 | 25/09/2030 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 25/09/2030 | Tassazione cedola | -123,50 | 25/09/2031 | Incasso cedola lorda | 475,00 | 25/09/2031 | Tassazione cedola | -123,50 | 25/09/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 25/09/2031 | Addebito disaggio di emissione | -21,45 | 25/09/2031 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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