Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,70 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2745726047 | Descrizione | VOLKSWAGEN GREEN BOND 11/04/2031 4% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 11/01/2024 | Prezzo emissione | 99,307 | Data rimborso | 11/04/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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11/04/2024 | | 0,9945 | 11/04/2025 | | 4,0000 | 11/04/2026 | | 4,0000 | 11/04/2027 | | 4,0000 | 11/04/2028 | | 4,0000 | 11/04/2029 | | 4,0000 | 11/04/2030 | | 4,0000 | 11/04/2031 | | 4,0000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,88% | 2,82% | 2,82% | Duration | 6,13 | 6,31 | 6,31 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 1,13% | Z-Spread | 1,10% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.102,33 | Saldo totale flussi di cassa | 1.951,65 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10070,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,90 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -44,90 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,67 | 11/04/2025 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 11/04/2025 | Tassazione cedola | -104,00 | 11/04/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 11/04/2026 | Tassazione cedola | -104,00 | 11/04/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 11/04/2027 | Tassazione cedola | -104,00 | 11/04/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 11/04/2028 | Tassazione cedola | -104,00 | 11/04/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 11/04/2029 | Tassazione cedola | -104,00 | 11/04/2030 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 11/04/2030 | Tassazione cedola | -104,00 | 11/04/2031 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 11/04/2031 | Tassazione cedola | -104,00 | 11/04/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 11/04/2031 | Addebito disaggio di emissione | -18,02 | 11/04/2031 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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