Dettagli calcolo - XS2745726047 - VOLKSWAGEN GREEN BOND 11/04/2031 4%

XS2745726047 - VOLKSWAGEN GREEN BOND 11/04/2031 4% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento100,70
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2745726047
DescrizioneVOLKSWAGEN GREEN BOND 11/04/2031 4%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione11/01/2024
Prezzo emissione99,307
Data rimborso11/04/2031
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
11/04/20240,9945
11/04/20254,0000
11/04/20264,0000
11/04/20274,0000
11/04/20284,0000
11/04/20294,0000
11/04/20304,0000
11/04/20314,0000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,88%2,82%2,82%
Duration6,136,316,31


Dati calcolati
I-Spread1,13%
Z-Spread1,10%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.102,33
Saldo totale flussi di cassa 1.951,65


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-10070,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio0,90
22/05/2024Rateo lordo-44,90
22/05/2024Storno tassazione rateo11,67
11/04/2025Incasso cedola lorda400,00
11/04/2025Tassazione cedola-104,00
11/04/2026Incasso cedola lorda400,00
11/04/2026Tassazione cedola-104,00
11/04/2027Incasso cedola lorda400,00
11/04/2027Tassazione cedola-104,00
11/04/2028Incasso cedola lorda400,00
11/04/2028Tassazione cedola-104,00
11/04/2029Incasso cedola lorda400,00
11/04/2029Tassazione cedola-104,00
11/04/2030Incasso cedola lorda400,00
11/04/2030Tassazione cedola-104,00
11/04/2031Incasso cedola lorda400,00
11/04/2031Tassazione cedola-104,00
11/04/2031Rimborso nominale10000,00
11/04/2031Addebito disaggio di emissione-18,02
11/04/2031Tassazione capital gain0,00