Dettagli calcolo - XS2694872594 - VOLKSWAGEN LEASING GREEN BOND 25/03/2029 4,625%

XS2694872594 - VOLKSWAGEN LEASING GREEN BOND 25/03/2029 4,625% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento103,78
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2694872594
DescrizioneVOLKSWAGEN LEASING GREEN BOND 25/03/2029 4,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/09/2023
Prezzo emissione99,589
Data rimborso25/03/2029
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
25/03/20242,3000
25/03/20254,6250
25/03/20264,6250
25/03/20274,6250
25/03/20284,6250
25/03/20294,6250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,76%2,56%2,56%
Duration4,424,524,52


Dati calcolati
I-Spread0,83%
Z-Spread0,81%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.432,00
Saldo totale flussi di cassa 1.268,56


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-10378,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio1,28
23/05/2024Rateo lordo-74,71
23/05/2024Storno tassazione rateo19,43
25/03/2025Incasso cedola lorda462,50
25/03/2025Tassazione cedola-120,25
25/03/2026Incasso cedola lorda462,50
25/03/2026Tassazione cedola-120,25
25/03/2027Incasso cedola lorda462,50
25/03/2027Tassazione cedola-120,25
25/03/2028Incasso cedola lorda462,50
25/03/2028Tassazione cedola-120,25
25/03/2029Incasso cedola lorda462,50
25/03/2029Tassazione cedola-120,25
25/03/2029Rimborso nominale10000,00
25/03/2029Addebito disaggio di emissione-10,69
25/03/2029Tassazione capital gain0,00