| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 94,28 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1828033834 | | Descrizione | DEUTSCHE TELEKOM 01/12/2029 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/06/2018 | | Prezzo emissione | 99,325 | | Data rimborso | 01/12/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,14% | 2,34% | 2,59% | | Duration | 5,23 | 5,30 | 5,30 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,26% | | Z-Spread | 0,25% | | Tassazione capital gain | 140,29 | | Controvalore di regolamento | 9.489,26 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.240,90 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9428,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 9,12 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -95,11 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 24,73 | | 01/12/2024 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 01/12/2024 | Tassazione cedola | -52,00 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -52,00 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -52,00 | | 01/12/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 01/12/2027 | Tassazione cedola | -52,00 | | 01/12/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 01/12/2028 | Tassazione cedola | -52,00 | | 01/12/2029 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 01/12/2029 | Tassazione cedola | -52,00 | | 01/12/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2029 | Addebito disaggio di emissione | -17,55 | | 01/12/2029 | Tassazione capital gain | -140,29 |
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