| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 101,29 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2694872081 | | Descrizione | VOLKSWAGEN LEASING GREEN BOND 25/03/2026 4,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/09/2023 | | Prezzo emissione | 99,854 | | Data rimborso | 25/03/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 25/03/2024 | | 2,2380 | | 25/03/2025 | | 4,5000 | | 25/03/2026 | | 4,5000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,76% | 2,59% | 2,59% | | Duration | 1,79 | 1,80 | 1,80 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,37% | | Z-Spread | 0,36% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.181,79 | | Saldo totale flussi di cassa | 480,41 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10129,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 1,00 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -72,69 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 18,90 | | 25/03/2025 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/03/2025 | Tassazione cedola | -117,00 | | 25/03/2026 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 25/03/2026 | Tassazione cedola | -117,00 | | 25/03/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/03/2026 | Addebito disaggio di emissione | -3,80 | | 25/03/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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