Dettagli calcolo - XS2049616621 - SIEMENS FINANCIAL 05/09/2029 0,125%

XS2049616621 - SIEMENS FINANCIAL 05/09/2029 0,125% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento87,33
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2049616621
DescrizioneSIEMENS FINANCIAL 05/09/2029 0,125%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/09/2019
Prezzo emissione99,465
Data rimborso05/09/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,125%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,73%2,05%2,68%
Duration5,275,275,27


Dati calcolati
I-Spread-0,16%
Z-Spread-0,16%
Tassazione capital gain 322,02
Controvalore di regolamento8.733,23
Saldo totale flussi di cassa 986,34


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-8733,19
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio6,56
23/05/2024Rateo lordo-8,92
23/05/2024Storno tassazione rateo2,32
05/09/2024Incasso cedola lorda12,50
05/09/2024Tassazione cedola-3,25
05/09/2025Incasso cedola lorda12,50
05/09/2025Tassazione cedola-3,25
05/09/2026Incasso cedola lorda12,50
05/09/2026Tassazione cedola-3,25
05/09/2027Incasso cedola lorda12,50
05/09/2027Tassazione cedola-3,25
05/09/2028Incasso cedola lorda12,50
05/09/2028Tassazione cedola-3,25
05/09/2029Incasso cedola lorda12,50
05/09/2029Tassazione cedola-3,25
05/09/2029Rimborso nominale10000,00
05/09/2029Addebito disaggio di emissione-13,91
05/09/2029Tassazione capital gain-322,02