Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 87,33 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2049616621 | Descrizione | SIEMENS FINANCIAL 05/09/2029 0,125% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 05/09/2019 | Prezzo emissione | 99,465 | Data rimborso | 05/09/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,125% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,73% | 2,05% | 2,68% | Duration | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,16% | Z-Spread | -0,16% | Tassazione capital gain | 322,02 | Controvalore di regolamento | 8.733,23 | Saldo totale flussi di cassa | 986,34 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -8733,19 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 6,56 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -8,92 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,32 | 05/09/2024 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 05/09/2024 | Tassazione cedola | -3,25 | 05/09/2025 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 05/09/2025 | Tassazione cedola | -3,25 | 05/09/2026 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 05/09/2026 | Tassazione cedola | -3,25 | 05/09/2027 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 05/09/2027 | Tassazione cedola | -3,25 | 05/09/2028 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 05/09/2028 | Tassazione cedola | -3,25 | 05/09/2029 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 05/09/2029 | Tassazione cedola | -3,25 | 05/09/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 05/09/2029 | Addebito disaggio di emissione | -13,91 | 05/09/2029 | Tassazione capital gain | -322,02 |
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