| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,60 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2152061904 | | Descrizione | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 06/04/2028 3,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 06/04/2000 | | Prezzo emissione | 99,463 | | Data rimborso | 06/04/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,49% | 2,58% | 2,60% | | Duration | 3,68 | 3,73 | 3,73 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,48% | | Z-Spread | 0,46% | | Tassazione capital gain | 8,47 | | Controvalore di regolamento | 9.980,11 | | Saldo totale flussi di cassa | 996,46 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9960,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 12,03 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -43,43 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,29 | | 06/04/2025 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 06/04/2025 | Tassazione cedola | -87,75 | | 06/04/2026 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 06/04/2026 | Tassazione cedola | -87,75 | | 06/04/2027 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 06/04/2027 | Tassazione cedola | -87,75 | | 06/04/2028 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 06/04/2028 | Tassazione cedola | -87,75 | | 06/04/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 06/04/2028 | Addebito disaggio di emissione | -13,96 | | 06/04/2028 | Tassazione capital gain | -8,47 |
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