| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,08 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1972547696 | | Descrizione | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 01/10/2027 2,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/04/2019 | | Prezzo emissione | 99,960 | | Data rimborso | 01/10/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,50% | 2,60% | 2,90% | | Duration | 3,23 | 3,26 | 3,26 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,50% | | Z-Spread | 0,49% | | Tassazione capital gain | 101,51 | | Controvalore di regolamento | 9.713,86 | | Saldo totale flussi di cassa | 849,59 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9608,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,63 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -143,91 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 37,42 | | 01/10/2024 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2024 | Tassazione cedola | -58,50 | | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -58,50 | | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -58,50 | | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -58,50 | | 01/10/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/10/2027 | Addebito disaggio di emissione | -1,04 | | 01/10/2027 | Tassazione capital gain | -101,51 |
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