Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 94,63 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2282094494 | Descrizione | VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 12/01/2021 | Prezzo emissione | 99,881 | Data rimborso | 12/01/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,250% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,68% | 2,74% | 3,61% | Duration | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,23% | Z-Spread | 0,23% | Tassazione capital gain | 138,61 | Controvalore di regolamento | 9.467,60 | Saldo totale flussi di cassa | 427,70 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -9463,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 2,08 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -9,02 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,34 | 12/01/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 12/01/2025 | Tassazione cedola | -6,50 | 12/01/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 12/01/2026 | Tassazione cedola | -6,50 | 12/01/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 12/01/2026 | Addebito disaggio di emissione | -3,09 | 12/01/2026 | Tassazione capital gain | -138,61 |
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