| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1865186677 | | Descrizione | VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/08/2018 | | Prezzo emissione | 99,725 | | Data rimborso | 15/08/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,61% | 2,68% | 3,17% | | Duration | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,02% | | Z-Spread | 0,02% | | Tassazione capital gain | 59,84 | | Controvalore di regolamento | 9.851,79 | | Saldo totale flussi di cassa | 321,72 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9765,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 5,89 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -125,24 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 32,56 | | 15/08/2024 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 15/08/2024 | Tassazione cedola | -42,25 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -42,25 | | 15/08/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2025 | Addebito disaggio di emissione | -7,15 | | 15/08/2025 | Tassazione capital gain | -59,84 |
|