| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,38 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2152062209 | | Descrizione | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 06/04/2025 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 06/04/2020 | | Prezzo emissione | 99,598 | | Data rimborso | 06/04/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,73% | 2,77% | 2,93% | | Duration | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,05% | | Z-Spread | 0,05% | | Tassazione capital gain | 14,30 | | Controvalore di regolamento | 9.957,33 | | Saldo totale flussi di cassa | 239,92 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9938,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 8,63 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -37,78 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,82 | | 06/04/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 06/04/2025 | Tassazione cedola | -78,00 | | 06/04/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 06/04/2025 | Addebito disaggio di emissione | -10,45 | | 06/04/2025 | Tassazione capital gain | -14,30 |
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