| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,66 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2438615606 | | Descrizione | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2025 0,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 31/01/2022 | | Prezzo emissione | 99,860 | | Data rimborso | 31/01/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,74% | 2,76% | 3,66% | | Duration | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,01% | | Z-Spread | -0,01% | | Tassazione capital gain | 60,00 | | Controvalore di regolamento | 9.768,91 | | Saldo totale flussi di cassa | 185,95 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9766,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 2,80 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -7,72 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,01 | | 31/01/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 31/01/2025 | Tassazione cedola | -6,50 | | 31/01/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/01/2025 | Addebito disaggio di emissione | -3,64 | | 31/01/2025 | Tassazione capital gain | -60,00 |
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