| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,92 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2625968693 | | Descrizione | BMW FINANCE 22/11/2026 3,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/05/2023 | | Prezzo emissione | 99,996 | | Data rimborso | 22/11/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 22/11/2023 | | 1,6384 | | 22/11/2024 | | 3,2500 | | 22/11/2025 | | 3,2500 | | 22/11/2026 | | 3,2500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,28% | 2,43% | 2,44% | | Duration | 2,41 | 2,43 | 2,43 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,05% | | Z-Spread | 0,04% | | Tassazione capital gain | 2,01 | | Controvalore di regolamento | 10.112,26 | | Saldo totale flussi di cassa | 607,13 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9992,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 0,03 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -162,55 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 42,26 | | 22/11/2024 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 22/11/2024 | Tassazione cedola | -84,50 | | 22/11/2025 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 22/11/2025 | Tassazione cedola | -84,50 | | 22/11/2026 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 22/11/2026 | Tassazione cedola | -84,50 | | 22/11/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/11/2026 | Addebito disaggio di emissione | -0,10 | | 22/11/2026 | Tassazione capital gain | -2,01 |
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