Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,58 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | XS2625968776 | Descrizione | BMW FINANCE 22/05/2035 3,625% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 22/05/2023 | Prezzo emissione | 99,923 | Data rimborso | 22/05/2035 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,625% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,56% | 2,62% | 2,62% | Duration | 9,27 | 9,67 | 9,67 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,75% | Z-Spread | 0,74% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.058,56 | Saldo totale flussi di cassa | 2.890,19 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
23/05/2024 | Pagamento nominale | -10058,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 0,17 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -0,99 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,26 | 22/05/2025 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2025 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2026 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2026 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2027 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2027 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2028 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2028 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2029 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2029 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2030 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2030 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2031 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2031 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2032 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2032 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2033 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2033 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2034 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2034 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2035 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 22/05/2035 | Tassazione cedola | -94,25 | 22/05/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | 22/05/2035 | Addebito disaggio di emissione | -2,00 | 22/05/2035 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|