Dettagli calcolo - XS2625968776 - BMW FINANCE 22/05/2035 3,625%

XS2625968776 - BMW FINANCE 22/05/2035 3,625% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento100,58
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2625968776
DescrizioneBMW FINANCE 22/05/2035 3,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione22/05/2023
Prezzo emissione99,923
Data rimborso22/05/2035
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,56%2,62%2,62%
Duration9,279,679,67


Dati calcolati
I-Spread0,75%
Z-Spread0,74%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.058,56
Saldo totale flussi di cassa 2.890,19


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-10058,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio0,17
23/05/2024Rateo lordo-0,99
23/05/2024Storno tassazione rateo0,26
22/05/2025Incasso cedola lorda362,50
22/05/2025Tassazione cedola-94,25
22/05/2026Incasso cedola lorda362,50
22/05/2026Tassazione cedola-94,25
22/05/2027Incasso cedola lorda362,50
22/05/2027Tassazione cedola-94,25
22/05/2028Incasso cedola lorda362,50
22/05/2028Tassazione cedola-94,25
22/05/2029Incasso cedola lorda362,50
22/05/2029Tassazione cedola-94,25
22/05/2030Incasso cedola lorda362,50
22/05/2030Tassazione cedola-94,25
22/05/2031Incasso cedola lorda362,50
22/05/2031Tassazione cedola-94,25
22/05/2032Incasso cedola lorda362,50
22/05/2032Tassazione cedola-94,25
22/05/2033Incasso cedola lorda362,50
22/05/2033Tassazione cedola-94,25
22/05/2034Incasso cedola lorda362,50
22/05/2034Tassazione cedola-94,25
22/05/2035Incasso cedola lorda362,50
22/05/2035Tassazione cedola-94,25
22/05/2035Rimborso nominale10000,00
22/05/2035Addebito disaggio di emissione-2,00
22/05/2035Tassazione capital gain0,00