| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 106,83 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2623496085 | | Descrizione | FORD 15/05/2028 6,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 15/05/2023 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 15/05/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,22% | 2,70% | 2,70% | | Duration | 3,66 | 3,73 | 3,73 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,23% | | Z-Spread | 1,20% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.692,92 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.120,08 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10683,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -13,41 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,49 | | 15/05/2025 | Incasso cedola lorda | 612,50 | | 15/05/2025 | Tassazione cedola | -159,25 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 612,50 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -159,25 | | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 612,50 | | 15/05/2027 | Tassazione cedola | -159,25 | | 15/05/2028 | Incasso cedola lorda | 612,50 | | 15/05/2028 | Tassazione cedola | -159,25 | | 15/05/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 15/05/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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