| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,55 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1652866002 | | Descrizione | TERNA 26/07/2027 1,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 26/07/2017 | | Prezzo emissione | 99,602 | | Data rimborso | 26/07/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,56% | 2,65% | 3,18% | | Duration | 3,09 | 3,11 | 3,11 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,53% | | Z-Spread | 0,53% | | Tassazione capital gain | 164,41 | | Controvalore di regolamento | 9.431,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 800,60 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9355,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 7,06 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -113,11 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 29,41 | | 26/07/2024 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 26/07/2024 | Tassazione cedola | -35,75 | | 26/07/2025 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 26/07/2025 | Tassazione cedola | -35,75 | | 26/07/2026 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 26/07/2026 | Tassazione cedola | -35,75 | | 26/07/2027 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 26/07/2027 | Tassazione cedola | -35,75 | | 26/07/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 26/07/2027 | Addebito disaggio di emissione | -10,35 | | 26/07/2027 | Tassazione capital gain | -164,41 |
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