| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,06 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2033351995 | | Descrizione | TERNA 25/07/2025 0,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 25/07/2019 | | Prezzo emissione | 99,245 | | Data rimborso | 25/07/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,62% | 2,69% | 3,56% | | Duration | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,01% | | Z-Spread | 0,01% | | Tassazione capital gain | 98,61 | | Controvalore di regolamento | 9.597,86 | | Saldo totale flussi di cassa | 302,40 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9606,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 15,80 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -10,35 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,69 | | 25/07/2024 | Incasso cedola lorda | 12,50 | | 25/07/2024 | Tassazione cedola | -3,25 | | 25/07/2025 | Incasso cedola lorda | 12,50 | | 25/07/2025 | Tassazione cedola | -3,25 | | 25/07/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/07/2025 | Addebito disaggio di emissione | -19,63 | | 25/07/2025 | Tassazione capital gain | -98,61 |
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