| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,34 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2343822842 | | Descrizione | VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/05/2021 | | Prezzo emissione | 99,867 | | Data rimborso | 20/07/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,64% | 2,71% | 3,53% | | Duration | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,34% | | Z-Spread | 0,34% | | Tassazione capital gain | 171,72 | | Controvalore di regolamento | 9.355,33 | | Saldo totale flussi di cassa | 552,74 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9334,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 2,02 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -31,56 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,21 | | 20/07/2024 | Incasso cedola lorda | 37,50 | | 20/07/2024 | Tassazione cedola | -9,75 | | 20/07/2025 | Incasso cedola lorda | 37,50 | | 20/07/2025 | Tassazione cedola | -9,75 | | 20/07/2026 | Incasso cedola lorda | 37,50 | | 20/07/2026 | Tassazione cedola | -9,75 | | 20/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | -3,46 | | 20/07/2026 | Tassazione capital gain | -171,72 |
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