| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,86 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1639488771 | | Descrizione | FERROVIE DELLO STATO 27/06/2025 1,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 28/06/2017 | | Prezzo emissione | 99,746 | | Data rimborso | 27/06/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,53% | 2,61% | 3,12% | | Duration | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,11% | | Z-Spread | -0,11% | | Tassazione capital gain | 54,74 | | Controvalore di regolamento | 9.880,70 | | Saldo totale flussi di cassa | 279,96 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9786,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 5,70 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -135,68 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 35,28 | | 27/06/2024 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 27/06/2024 | Tassazione cedola | -39,00 | | 27/06/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 27/06/2025 | Tassazione cedola | -39,00 | | 27/06/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 27/06/2025 | Addebito disaggio di emissione | -6,60 | | 27/06/2025 | Tassazione capital gain | -54,74 |
|