| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,12 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2026171079 | | Descrizione | FERROVIE DELLO STATO GREEN BOND 09/07/2026 1,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 09/07/2019 | | Prezzo emissione | 99,967 | | Data rimborso | 09/07/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,55% | 2,63% | 3,24% | | Duration | 2,09 | 2,10 | 2,10 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,24% | | Z-Spread | 0,24% | | Tassazione capital gain | 126,62 | | Controvalore di regolamento | 9.583,97 | | Saldo totale flussi di cassa | 538,30 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9512,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 0,60 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -98,07 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 25,50 | | 09/07/2024 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 09/07/2024 | Tassazione cedola | -29,25 | | 09/07/2025 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 09/07/2025 | Tassazione cedola | -29,25 | | 09/07/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 09/07/2026 | Tassazione cedola | -29,25 | | 09/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 09/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | -0,86 | | 09/07/2026 | Tassazione capital gain | -126,62 |
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