| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,00 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | FR0011911247 | | Descrizione | ENGIE 19/05/2026 2,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 19/05/2014 | | Prezzo emissione | 98,494 | | Data rimborso | 19/05/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,98% | 2,96% | 3,32% | | Duration | 1,96 | 1,97 | 1,97 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,64% | | Z-Spread | 0,64% | | Tassazione capital gain | 71,52 | | Controvalore di regolamento | 9.669,25 | | Saldo totale flussi di cassa | 571,57 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9700,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 32,67 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -2,60 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,68 | | 19/05/2025 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 19/05/2025 | Tassazione cedola | -61,75 | | 19/05/2026 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 19/05/2026 | Tassazione cedola | -61,75 | | 19/05/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/05/2026 | Addebito disaggio di emissione | -39,16 | | 19/05/2026 | Tassazione capital gain | -71,52 |
|