| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 92,85 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | DE000A2GSLY0 | | Descrizione | MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/11/2017 | | Prezzo emissione | 99,349 | | Data rimborso | 15/11/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,20% | 2,39% | 2,91% | | Duration | 3,42 | 3,44 | 3,44 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,22% | | Z-Spread | 0,21% | | Tassazione capital gain | 180,00 | | Controvalore di regolamento | 9.312,20 | | Saldo totale flussi di cassa | 786,87 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9285,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 11,03 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -51,66 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 13,43 | | 15/11/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 15/11/2024 | Tassazione cedola | -26,00 | | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -26,00 | | 15/11/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 15/11/2026 | Tassazione cedola | -26,00 | | 15/11/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 15/11/2027 | Tassazione cedola | -26,00 | | 15/11/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/11/2027 | Addebito disaggio di emissione | -16,93 | | 15/11/2027 | Tassazione capital gain | -180,00 |
|