Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 91,82 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE000A2GSCW3 | Descrizione | MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 03/07/2017 | Prezzo emissione | 99,913 | Data rimborso | 03/07/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,26% | 2,44% | 2,85% | Duration | 4,88 | 4,94 | 4,94 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,36% | Z-Spread | 0,35% | Tassazione capital gain | 211,72 | Controvalore di regolamento | 9.279,28 | Saldo totale flussi di cassa | 1.172,74 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -9182,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 1,30 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -133,22 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 34,64 | 03/07/2024 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 03/07/2024 | Tassazione cedola | -39,00 | 03/07/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 03/07/2025 | Tassazione cedola | -39,00 | 03/07/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 03/07/2026 | Tassazione cedola | -39,00 | 03/07/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 03/07/2027 | Tassazione cedola | -39,00 | 03/07/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 03/07/2028 | Tassazione cedola | -39,00 | 03/07/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 03/07/2029 | Tassazione cedola | -39,00 | 03/07/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 03/07/2029 | Addebito disaggio di emissione | -2,26 | 03/07/2029 | Tassazione capital gain | -211,72 |
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