Dettagli calcolo - DE000A2GSCW3 - MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%

DE000A2GSCW3 - MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento91,82
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE000A2GSCW3
DescrizioneMERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione03/07/2017
Prezzo emissione99,913
Data rimborso03/07/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,26%2,44%2,85%
Duration4,884,944,94


Dati calcolati
I-Spread0,36%
Z-Spread0,35%
Tassazione capital gain 211,72
Controvalore di regolamento9.279,28
Saldo totale flussi di cassa 1.172,74


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-9182,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio1,30
23/05/2024Rateo lordo-133,22
23/05/2024Storno tassazione rateo34,64
03/07/2024Incasso cedola lorda150,00
03/07/2024Tassazione cedola-39,00
03/07/2025Incasso cedola lorda150,00
03/07/2025Tassazione cedola-39,00
03/07/2026Incasso cedola lorda150,00
03/07/2026Tassazione cedola-39,00
03/07/2027Incasso cedola lorda150,00
03/07/2027Tassazione cedola-39,00
03/07/2028Incasso cedola lorda150,00
03/07/2028Tassazione cedola-39,00
03/07/2029Incasso cedola lorda150,00
03/07/2029Tassazione cedola-39,00
03/07/2029Rimborso nominale10000,00
03/07/2029Addebito disaggio di emissione-2,26
03/07/2029Tassazione capital gain-211,72