| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2447561403 | | Descrizione | BMW FINANCE 22/02/2025 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/02/2022 | | Prezzo emissione | 99,707 | | Data rimborso | 22/02/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,73% | 2,76% | 3,57% | | Duration | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,01% | | Z-Spread | -0,01% | | Tassazione capital gain | 59,19 | | Controvalore di regolamento | 9.768,49 | | Saldo totale flussi di cassa | 201,70 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9765,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 5,71 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -12,43 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,23 | | 22/02/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 22/02/2025 | Tassazione cedola | -13,00 | | 22/02/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/02/2025 | Addebito disaggio di emissione | -7,62 | | 22/02/2025 | Tassazione capital gain | -59,19 |
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