Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 76,92 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2280845145 | Descrizione | BMW FINANCE 11/01/2033 0,2% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 11/01/2021 | Prezzo emissione | 99,457 | Data rimborso | 11/01/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,200% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,32% | 2,53% | 3,25% | Duration | 8,55 | 8,58 | 8,58 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,58% | Z-Spread | 0,58% | Tassazione capital gain | 589,92 | Controvalore di regolamento | 7.693,38 | Saldo totale flussi di cassa | 1.835,78 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -7692,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,95 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -7,21 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,88 | 11/01/2025 | Incasso cedola lorda | 20,00 | 11/01/2025 | Tassazione cedola | -5,20 | 11/01/2026 | Incasso cedola lorda | 20,00 | 11/01/2026 | Tassazione cedola | -5,20 | 11/01/2027 | Incasso cedola lorda | 20,00 | 11/01/2027 | Tassazione cedola | -5,20 | 11/01/2028 | Incasso cedola lorda | 20,00 | 11/01/2028 | Tassazione cedola | -5,20 | 11/01/2029 | Incasso cedola lorda | 20,00 | 11/01/2029 | Tassazione cedola | -5,20 | 11/01/2030 | Incasso cedola lorda | 20,00 | 11/01/2030 | Tassazione cedola | -5,20 | 11/01/2031 | Incasso cedola lorda | 20,00 | 11/01/2031 | Tassazione cedola | -5,20 | 11/01/2032 | Incasso cedola lorda | 20,00 | 11/01/2032 | Tassazione cedola | -5,20 | 11/01/2033 | Incasso cedola lorda | 20,00 | 11/01/2033 | Tassazione cedola | -5,20 | 11/01/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 11/01/2033 | Addebito disaggio di emissione | -14,12 | 11/01/2033 | Tassazione capital gain | -589,92 |
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