Dettagli calcolo - XS2280845145 - BMW FINANCE 11/01/2033 0,2%

XS2280845145 - BMW FINANCE 11/01/2033 0,2% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento76,92
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2280845145
DescrizioneBMW FINANCE 11/01/2033 0,2%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione11/01/2021
Prezzo emissione99,457
Data rimborso11/01/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,200%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,32%2,53%3,25%
Duration8,558,588,58


Dati calcolati
I-Spread0,58%
Z-Spread0,58%
Tassazione capital gain 589,92
Controvalore di regolamento7.693,38
Saldo totale flussi di cassa 1.835,78


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-7692,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio3,95
22/05/2024Rateo lordo-7,21
22/05/2024Storno tassazione rateo1,88
11/01/2025Incasso cedola lorda20,00
11/01/2025Tassazione cedola-5,20
11/01/2026Incasso cedola lorda20,00
11/01/2026Tassazione cedola-5,20
11/01/2027Incasso cedola lorda20,00
11/01/2027Tassazione cedola-5,20
11/01/2028Incasso cedola lorda20,00
11/01/2028Tassazione cedola-5,20
11/01/2029Incasso cedola lorda20,00
11/01/2029Tassazione cedola-5,20
11/01/2030Incasso cedola lorda20,00
11/01/2030Tassazione cedola-5,20
11/01/2031Incasso cedola lorda20,00
11/01/2031Tassazione cedola-5,20
11/01/2032Incasso cedola lorda20,00
11/01/2032Tassazione cedola-5,20
11/01/2033Incasso cedola lorda20,00
11/01/2033Tassazione cedola-5,20
11/01/2033Rimborso nominale10000,00
11/01/2033Addebito disaggio di emissione-14,12
11/01/2033Tassazione capital gain-589,92