| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 92,93 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1747444831 | | Descrizione | BMW FINANCE 10/01/2028 1,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/01/2018 | | Prezzo emissione | 99,831 | | Data rimborso | 10/01/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,22% | 2,40% | 2,91% | | Duration | 3,56 | 3,58 | 3,58 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,18% | | Z-Spread | 0,17% | | Tassazione capital gain | 182,22 | | Controvalore di regolamento | 9.320,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 825,71 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9293,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 2,80 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -41,19 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,71 | | 10/01/2025 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 10/01/2025 | Tassazione cedola | -29,25 | | 10/01/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 10/01/2026 | Tassazione cedola | -29,25 | | 10/01/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 10/01/2027 | Tassazione cedola | -29,25 | | 10/01/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 10/01/2028 | Tassazione cedola | -29,25 | | 10/01/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 10/01/2028 | Addebito disaggio di emissione | -4,39 | | 10/01/2028 | Tassazione capital gain | -182,22 |
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