| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1589881785 | | Descrizione | BMW FINANCE 03/04/2025 0,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/04/2017 | | Prezzo emissione | 99,478 | | Data rimborso | 03/04/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,70% | 2,74% | 3,45% | | Duration | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,01% | | Z-Spread | -0,01% | | Tassazione capital gain | 59,64 | | Controvalore di regolamento | 9.761,76 | | Saldo totale flussi di cassa | 229,78 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9765,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 12,11 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -11,98 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,11 | | 03/04/2025 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 03/04/2025 | Tassazione cedola | -22,75 | | 03/04/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 03/04/2025 | Addebito disaggio di emissione | -13,57 | | 03/04/2025 | Tassazione capital gain | -59,64 |
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